آموزش مفهوم عدم تعادل و ناکارآمدی سمت خرید و فروش (SIBI) و (BISI) در سبک ICT | [تریدینگ فایندر]

در سبک معاملاتی ICT، دو مفهوم مهم به نام‌های BISI (Buy Side Imbalance – Sell Side Inefficiency) و SIBI (Sell Side Imbalance – Buy Side Inefficiency) وجود دارند. این مفاهیم برای شناسایی نقاط کلیدی در بازار و پیش‌بینی احتمال تغییر جهت قیمت کاربرد دارند. به زبان ساده، وقتی بازار به گونه‌ای حرکت کند که بین خریداران و فروشندگان عدم تعادل شکل بگیرد، این دو ساختار به ما علامت می‌دهند که ممکن است قیمت به سمت ایجاد تعادل جدید حرکت کند.

✨BISI چیست؟ (عدم تعادل سمت خرید و ناکارآمدی سمت فروش)

• تعریف: BISI نشانه‌ای است از این که فشار خرید شدید بوده است و فروشندگان در مقابل آن ضعیف عمل کرده‌اند. این ساختار یک شکاف (gap) صعودی ایجاد می‌کند.

• ساختار:

  1. کندل اول: بدنه بزرگ و صعودی — آغاز فشار خرید.

  2. کندل دوم: ادامه حرکت صعودی با بدنه بزرگ.

  3. کندل سوم: باز هم صعودی و ایجاد شکاف بین پایین کندل سوم و بالای کندل اول.

• نحوه معامله:

  • ابتدا الگوی سه‌تایی را شناسایی می‌کنید؛

  • پس از مشاهده شکاف و تأیید فشار خرید، وارد موقعیت خرید (Long) می‌شوید؛

  • حد ضرر معمولاً زیر پایین‌ترین نقطۀ الگو یا منطقه‌ای که شکست رخ داده است قرار می‌گیرد.

💎SIBI چیست؟ (عدم تعادل سمت فروش و ناکارآمدی سمت خرید)

• تعریف: SIBI نشان‌دهنده فشار فروش قوی است، زمانی که فروشندگان بازار را در دست گرفته‌اند و خریداران پاسخ قوی نشان نداده‌اند. نتیجه یک شکاف نزولی است.

• ساختار:

  1. کندل اول: بدنه بزرگ و نزولی — فشار فروش شروع شده است.

  2. کندل دوم: ادامه حرکت نزولی با بدنه بزرگ.

  3. کندل سوم: ادامه حرکت نزولی و ایجاد شکاف بین بالای کندل سوم و پایین کندل اول.

• نحوه معامله:

  • الگو را تشخیص دهید؛

  • پس از تأیید شکاف و جهت نزولی، وارد موقعیت فروش (Short) شوید؛

  • حد ضرر معمولاً بالاتر از سقف کندل سوم گذاشته می‌شود.

📊مقایسه بین BISI و SIBI

🔗تفاوت با FVG (Fair Value Gap)

• FVGها شکاف‌های موقتی بین عرضه و تقاضا هستند، بدون لزوم آنکه در یک روند قوی شکل گرفته باشند.

• در مقابل، BISI و SIBI معمولاً در روندهای قوی ظاهر می‌شوند.

• در ساختار BISI/SIBI، کندل اول و سوم باید همسو با روند اصلی باشند، اما در FVG این الزام وجود ندارد.

🔑نکات کلیدی برای استفاده مؤثر

1. ترکیب با سایر ابزارها
   استفاده از بلوک‌های سفارش، ساختار بازار و سایر اندیکاتورها می‌تواند اعتبار سیگنال را افزایش دهد.

2. مدیریت ریسک
   تعیین حد ضرر مناسب (برای BISI زیر نقطه شکاف، برای SIBI بالای آن)، و همچنین تعیین حد سود.

3. تأییدیه‌های اضافی
   تغییر ساختار بازار، رفتار قیمتی، حجم معاملات و سایر نشانه‌ها را برای تأیید بیشتر بررسی کنید.

4. تایم‌فریم
   این مفاهیم در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده‌اند، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر معمولاً دقیق‌تر عمل می‌کنند.

✅جمع‌بندی

مفاهیم BISI و SIBI در سبک ICT ابزاری هستند برای شناسایی نواحی عدم تعادل قیمت — نقاطی که احتمال دارد قیمت پس از آن واکنش دهد. این ساختارها شبیه به FVG هستند، اما ویژگی‌های متمایزی دارند: شکل‌گیری در روند قوی، همسویی کندل‌ها با روند، و قدرت فشار خریدار یا فروشنده. وقتی این الگوها همراه با ابزارهای تأییدکننده و روش‌های مدیریت ریسک استفاده شوند، می‌توانند کمک زیادی به معامله‌گر برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا داشته باشند.

📌 معرفی کامل و بررسی مفاهیم BISI و SIBI:

https://tradingfinder.com/fa/education/forex/ict-sibi-bisi/

📌آموزش بازارهای مالی:

https://tradingfinder.com/fa/education/

📌پشتیانی تریدینگ فایندر (تلگرام):

https://trfi.me/redirect-telegram-en/

📌پشتیانی تردینگ فایندر (واتسآپ):

https://trfi.me/redirect-whatsapp-en/